中欧动力:分红公告_搜狐新闻

作者: admin 分类: 图片 发布时间: 2018-08-27 21:21

原大字标题:中欧动力:分赃公报

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奇纳和全欧洲的新动力 混合 型证 笔据使就职基金 金 (洛夫 白色大众 告

公报 送出日期:2017 年 9 月 13 日

1. 公报根本写印刷体字母 息

基金著名的 奇纳和全欧洲的新功率结成合型证笔据使就职基金金(洛夫)

基金缩写 奇纳和全欧洲的新动力 混合(洛夫) (缩写): 中欧动力)

基金主加密 166009

基金和约失效日期 2011 年02 10个月 日

基金职掌人姓名 中欧基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人姓名 奇纳生辉 存款股份股份有限公司

公报根底 《证笔据使就职基金金数据揭露凑合着活下去办法》 、 中欧 新功率结成

合 型证笔据使就职基金金 (洛夫 ) 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力

混合型证笔据使就职基金金(LOF) 招股阐明书

进项分派引用日 2017 年9 月4 日

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说

股息为2017。 年度最初的 亚红。

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简

奇纳和全欧洲的新功率结成合(洛夫 )A

奇纳和全欧洲的新功率结成合

(洛夫)C

奇纳和全欧洲的新功率结成合

(洛夫)E

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代

166009 004236 001883

使停止谈话托轴架

准日

属概述

基金的

相干手指

引用日属分

类基金命运注定净值

使付出努力(单位))):人

官方钱币元 )

2.1645 2.1627 2.1813

引用日属分

有空的程度基金

配范围 (单位)):

人官方钱币元 )

1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

使停止谈话托轴架准日按

争辩基金和约

经过作弊预先安排好结果的额外股息比率

计算分支扩张

分派类资产

全部效果(单位))):

人官方钱币元)

144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红

工程 (单位)): 人官方钱币元/10

基金命运注定

4.15 4.15 4.15

注: (1)争辩基金资产和约的规则:

1)契合 法规规 经过作弊预先安排好结果的资产结成 能与之比拟的东西礼仪 基金额外股息必需品 在预设下,本

2

基金进项每年至多分派12元。 次;

2)每回都是这样基金。 分派面积故障。 小于学期末 可供分派 范围的 10%,且基 金红丽成绩

日间隔进项分派引用日 (在计算完毕时,有空的范围的流产日期) 非但是工夫。 15 个

一天;

(2 )流产这次引用日按争辩基金和约经过作弊预先安排好结果的额外股息比率计算的应分派钱=

根本日基金有空的于范围分派** 10%。

2. 与额外股息顾虑 的安心数据

权利签到日

2017 年9 18个月 日

除息日

2017 年9 19个月 天(场)

2017 年9 18个月 天(登记)

现钞红丽成绩日

2017 年9 21个月 天(场)

2017 年9 20个月 天(登记)

额外股息女朋友 权利签到日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

命运注定持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

债券签到结算方法的受托人 (就是说,这样界) 基金命运注定的额外股息薪水方法

它最好的是现钞额外股息。。 托管签到方法 (就是说,这样界 外) 的基金份

股息的方法可以是现钞额外股息或额外股息再使就职。, 基金缄默

认的进项分派方法是现钞分赃; 股息在除息日再使就职。

基金命运注定净值是计算再使就职的引用。。 选择额外股息再使就职

的使就职者, 其现钞额外股息将为2017。 年9 18个月 日 财产净价值命运注定

使付出努力替换为基金命运注定,自 2017 年9 20个月 日本使就职 你可以查询。、

兑现。

涉税事项描绘 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128 上数字

证 券 投 资基 金 税收收入 问 题 的通 知 》 , 基 金向 投 资者 分 配 的基 金

进项,暂免所得税。

本钱相干事项阐明 本基金本亚红免收分赃监禁。

注: “现钞红丽成绩日”是指 现钞额外股息款 向机构存款拍卖 的日期 。

3 . 安心必要暗指的 (1)基金将于2017举行。 年 9 13个月 日午前9:30 至10:30 逗留音长 1 小时。

(2)股权分派期(2017) 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 逗留基金

跨体系转乘凑合着活下去。

(3)基金分部 白色弱替换。 基金之风 险进项 特点,也弱因 减持基金使就职

本钱风险或基金使就职进项累积而成。 本公司诚信为本。、 勤劳职掌的凑合着活下去和运作

3

用基金资产, 但它不克不及包管基础支付的。, 它也不克不及包管最少的进项。。 请使就职者坚持到底使就职。

风险。

(4)权利签到 用功同日 买通或让 的基金 分享不享用在这场合。 额外股息额外股息,权

益签到用功同日兑现或转出的基金命运注定收入额本亚白色权利 ; 权利签到日当天买

入的基金命运注定收入额本亚白色权利, 权利签到日当天平常的的基金分享不享用在这场合。分

白色权利。 (5) 使就职者可以经过中欧基金举行凑合着活下去。 股份有限公司网站 (),

或叫碍手碍脚的人 户服现役的给打电话400~700—97、021-68609700 指的是相干数据。

本公报。

中欧基金凑合着活下去股份有限公司

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